Cash Pooling Internacional

Optimização dos recursos financeiros e a melhoria da gestão da tesouraria

Este serviço disponibilizado na modalidade de "Zero Balance", com centralização de saldo por data-valor, destina-se a empresas internacionalizadas com filiais ou sucursais localizadas em países distintos da casa-mãe. Consiste na agregação numa só conta "Conta Master", aberta em nome da casa-mãe num determinado banco (Banco Master), dos saldos das contas das suas filiais/sucursais (contas de origem) sediadas noutro Banco (Banco Participante) localizado num país distinto.
Com uma periodicidade diária, os saldos das diversas contas de origem são agregados numa única conta no Banco Participante, sendo o saldo desta última, por sua vez, transferido para a conta da casa-mãe no Banco Master. 

 Principais Vantagens
- Informação exata, completa e atualizada sobre as diversas contas e respectivos movimentos;
- Gestão eficiente de tesouraria e otimização de custos, evitando o pagamento de juros e comissões por saldos devedores desnecessários;
- Controlo diário das contas de cada filial/sucursal;
- Otimização da gestão administrativa das várias contas;

Contacte a sua agência para saber quais os Bancos protocoladas.

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